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🔸해당 글은 2024년 11월 27일에 작성하였으며, 주관적인 분석이므로 아래 내용은 참고삼아 보시길바라며, 전적으로 투자 판단에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
1. 현대오토에버 분석
현대오토에버는 현대자동차그룹 계열사로, 정보시스템 기획(IT 컨설팅), 시스템 구축, 운영 및 유지보수 등 IT 서비스 사업과 차량 SW플랫폼, 내비게이션 SW 등을 포함한 차량용 SW 사업을 영위하고 있습니다.
최근 자동차와 관련된 IT 기술, 특히 모빌리티와 소프트웨어뿐만 아니라 커넥티드 카, 자율주행, 전기차와 같은 신기술과 관련된 IT 솔루션을 강화하고 있습니다.
최근에는 클라우드 기반의 IT 인프라와 데이터 분석 플랫폼을 통해 그룹의 디지털 전환을 가속화하고, 외부 고객을 위한 IT 서비스 영역도 확장하고 있습니다.
🟦 월봉 차트
월봉차트를 보면 작년말 ~ 올해 연초에 급등한 이후로 지속 하락을 하고 있는 모습입니다. 현재 가장 많은 매물대가 포집되어 있는 12 ~ 14만원(구름대 위쪽)에 안정적인 매집이 이루어진다면 추후 반등을 예상해 볼 수 있습니다.
🟦 주봉 차트
주봉차트를 보면 최근 큰 하락이 있었는데, 12 ~ 13만원 사이에서 반등하는 모습을 보이고 있습니다. 다만 작년 말 ~ 올해 연초에 급등, 급락을 통해 물려있던 개인들의 물량이 반등을 못하면서 피로가 누적되어 하락에 따른 일부 매도물량이 쏟아진 것으로 보입니다.
거래물량만 봐도 매수 또는 매도 신호를 줄 만큼의 거래량이 나오지 않았고, 아래에서도 설명하겠지만 기관 및 외국인들도 매도 물량을 많이 내놓고 있지 않습니다.
🟦 일봉 차트
일봉 차트를 보면 10월에 구름대를 뚫고 꾸준히 하락하던 주가가 최근 다시금 반등하고 있습니다. 즉, 12만원 주가 위쪽으로는 어느정도 안정적인 주가 방어가 되고 있는 것으로 보입니다. 다만 아직 위쪽 구름대를 돌파하면서 주가 반등을 보여주기에는 힘이 부족합니다.
이를 보면 한동안, 최소한으로 보면 올해 말까지 12 ~ 14만원대의 가격대에서 꾸준한 등락이 반복될 것으로 예상됩니다.
2. 투자자별 매매동향 분석 (최근 2주)
투자자별 매매동향을 보면 위에 차트에서 보았듯이 10월에 지속적인 하락으로 인한 저가 매수로 11월 18, 19일에 잠깐 나온 것을 배면은 두 투자 주체도 별다른 움직임을 보이고 있지 않습니다.
다만 이렇게 보면 12 ~ 13만원에서는 외국인이 크게 매수하는 포인트라는 것을 알 수 있습니다. 현재 외국인의 보유율도 완전 바닥수준이기 때문에 대규모 물량이 나와 가격이 떨어지는 일은 없어보이고, 12 ~ 13만원의 가격대에서 매수를 해보는 것도 좋아보입니다.
3. 재무제표 분석
🟦 연간 재무제표
매출액과 영업이익 모두 전망치가 매우 좋습니다. 올해가 끝나가는 시점에서 2024년도 재무제표는 거의 비슷하다고 본다면 성장률도 좋은편입니다.
또한 당기순이익도 늘어나 현금보유량도 늘어나 재무안정성에도 매우 좋은 영향을 줄 것으로 보입니다.
ROE도 10% 이상을 유지할 것으로 보이며, EPS도 15% 이상 성장할 가능성을 보이기 때문에 성장 가능성이 높습니다. 또한 부채비율도 100% 미만이면서 최근 금리상황을 고려하여 부채를 줄이고 있는 것으로 보입니다. 즉, 재무안정성이 매우 건전하다고 볼 수 있습니다.
다만 PER/PBR을 봤을 때 아주 저평가된 종목이라고 보기에는 살짝 무리가 있으며, 평균보다 살짝 낮은 정도로 판단됩니다. 이는 다르게 말하면 상승 모멘텀(특별한 이슈, 정책, 해외 판매 급증, 투자자들의 지속 대량 매수 등등)이 나타난다면 충분히 높은 PER/PBR을 받아도 올라갈 것으로 예상됩니다.
🟦 분기 재무제표
분기 재무제표를 봐도 매우 좋은 성장세를 보일 것으로 보입니다. 특히 올해 4분기 예상 실적이 전년동기대비로 봐도 높은 실적 향상이 예상되기 때문에 향후 기대가 가는 종목입니다.
4. 종합분석
위 내용을 토대로 주관적인 종합 분석을 하자면 내년 초 미국 트럼프 대통령 임기 시작 전까지는 12 ~ 14, 15만원 안에서 지속적으로 등락이 있을 것으로 예상됩니다. 이후 트럼프 임기가 시작되는 2월 이후로 그가 시행하는 여러 정책들과 행동에 따라서 현재 가격수준을 유지 또는 소폭 하락하거나, 아니면 모멘텀이 발생해 급상승할 가능성이 있습니다.
즉, 트럼프 임기 시작 이전까지는 단기거래로 12 ~ 13만원 분할매수, 14만원 이후로 분할 매도로 움직이면 약간의 수익을 가져갈 수 있을 것으로 보입니다.
그 이후에는 트럼프 임기 이후 행보에 따라서 상황을 보며 투자를 지속할지, 아니면 매도하고 관심종목에서 제외할지 결정하시면 될 것 같습니다.
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